易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0133元 (2025-12-26) 基金经理梁莹刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4698 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 易方达安悦超短债债券 | ||
| 基金主代码 | 006662 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-12-05 | ||
| 总份额 | 66.67亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资超短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金力求在承担较低风险的前提下，谋求投资收益的最大化，同时保持组合较好的流动性，为投资者提供稳定回报。本基金将采取积极管理的投资策略，主要包括久期配置策略、期限结构配置、类属配置策略、个券精选策略、息差策略、银行存款及同业存单投资策略、国债期货投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 易方达安悦超短债债券A | 易方达安悦超短债债券C | 易方达安悦超短债债券F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006662 | 006663 | 006664 |
| 子基金份额 | 50.94亿 份 (2025-09-30) | 14.20亿 份 (2025-09-30) | 1.53亿 份 (2025-09-30) |