易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 申	基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模8,005.32万元 (2026-06-30) 基金净值1.0162元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4886 / 7450)
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.08%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-01-20】，最大回撤耗时14天，修复最大回撤耗时16天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时6天，回撤时间段为：【2023-09-05 至 2023-09-11】。最后更新于：2026-07-01。

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