易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0128元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4977 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券(006662) 、易方达安悦超短债债券C |
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |