易方达安悦超短债债券F (006664.jj ) 申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0162元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4886 / 7450) |
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易方达安悦超短债债券F(006664) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-11
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