华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0535元 (2026-01-26) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4803 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起C 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0535元 | 1.1847元 |
| 2026-01-23 | 1.0532元 | 1.1844元 |
| 2026-01-22 | 1.0529元 | 1.1841元 |
| 2026-01-21 | 1.0526元 | 1.1838元 |
| 2026-01-20 | 1.0523元 | 1.1835元 |
| 2026-01-19 | 1.0520元 | 1.1832元 |
| 2026-01-16 | 1.0518元 | 1.1830元 |
| 2026-01-15 | 1.0515元 | 1.1827元 |
| 2026-01-14 | 1.0512元 | 1.1824元 |
| 2026-01-13 | 1.0510元 | 1.1822元 |
| 2026-01-12 | 1.0508元 | 1.1820元 |
| 2026-01-09 | 1.0500元 | 1.1812元 |
| 2026-01-08 | 1.0499元 | 1.1811元 |
| 2026-01-07 | 1.0497元 | 1.1809元 |
| 2026-01-06 | 1.0498元 | 1.1810元 |
| 2026-01-05 | 1.0500元 | 1.1812元 |
| 2025-12-31 | 1.0495元 | 1.1807元 |
| 2025-12-30 | 1.0493元 | 1.1805元 |
| 2025-12-29 | 1.0491元 | 1.1803元 |
| 2025-12-26 | 1.0492元 | 1.1804元 |
| 2025-12-25 | 1.0491元 | 1.1803元 |
| 2025-12-24 | 1.0489元 | 1.1801元 |
| 2025-12-23 | 1.0488元 | 1.1800元 |
| 2025-12-22 | 1.0486元 | 1.1798元 |
| 2025-12-19 | 1.0485元 | 1.1797元 |
| 2025-12-18 | 1.0482元 | 1.1794元 |
| 2025-12-17 | 1.0480元 | 1.1792元 |
| 2025-12-16 | 1.0478元 | 1.1790元 |
| 2025-12-15 | 1.0477元 | 1.1789元 |
| 2025-12-12 | 1.0479元 | 1.1791元 |
| 2025-12-11 | 1.0477元 | 1.1789元 |
| 2025-12-10 | 1.0474元 | 1.1786元 |
| 2025-12-09 | 1.0470元 | 1.1782元 |
| 2025-12-08 | 1.0859元 | 1.1779元 |
| 2025-12-05 | 1.0859元 | 1.1779元 |
| 2025-12-04 | 1.0859元 | 1.1779元 |
| 2025-12-03 | 1.0866元 | 1.1786元 |
| 2025-12-02 | 1.0865元 | 1.1785元 |
| 2025-12-01 | 1.0867元 | 1.1787元 |
| 2025-11-28 | 1.0866元 | 1.1786元 |
| 2025-11-27 | 1.0864元 | 1.1784元 |
| 2025-11-26 | 1.0867元 | 1.1787元 |
| 2025-11-25 | 1.0872元 | 1.1792元 |
| 2025-11-24 | 1.0873元 | 1.1793元 |
| 2025-11-21 | 1.0873元 | 1.1793元 |
| 2025-11-20 | 1.0874元 | 1.1794元 |
| 2025-11-19 | 1.0874元 | 1.1794元 |
| 2025-11-18 | 1.0873元 | 1.1793元 |
| 2025-11-17 | 1.0872元 | 1.1792元 |
| 2025-11-14 | 1.0869元 | 1.1789元 |