华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0648元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4707 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起C 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0648元 | 1.1960元 |
| 2026-07-22 | 1.0646元 | 1.1958元 |
| 2026-07-21 | 1.0637元 | 1.1949元 |
| 2026-07-20 | 1.0635元 | 1.1947元 |
| 2026-07-17 | 1.0637元 | 1.1949元 |
| 2026-07-16 | 1.0634元 | 1.1946元 |
| 2026-07-15 | 1.0635元 | 1.1947元 |
| 2026-07-14 | 1.0635元 | 1.1947元 |
| 2026-07-13 | 1.0634元 | 1.1946元 |
| 2026-07-10 | 1.0638元 | 1.1950元 |
| 2026-07-09 | 1.0637元 | 1.1949元 |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | 1.1950元 |
| 2026-07-07 | 1.0635元 | 1.1947元 |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | 1.1948元 |
| 2026-07-03 | 1.0633元 | 1.1945元 |
| 2026-07-02 | 1.0636元 | 1.1948元 |
| 2026-07-01 | 1.0634元 | 1.1946元 |
| 2026-06-30 | 1.0641元 | 1.1953元 |
| 2026-06-29 | 1.0649元 | 1.1961元 |
| 2026-06-26 | 1.0642元 | 1.1954元 |
| 2026-06-25 | 1.0640元 | 1.1952元 |
| 2026-06-24 | 1.0635元 | 1.1947元 |
| 2026-06-23 | 1.0637元 | 1.1949元 |
| 2026-06-22 | 1.0639元 | 1.1951元 |
| 2026-06-18 | 1.0640元 | 1.1952元 |
| 2026-06-17 | 1.0638元 | 1.1950元 |
| 2026-06-16 | 1.0633元 | 1.1945元 |
| 2026-06-15 | 1.0627元 | 1.1939元 |
| 2026-06-12 | 1.0626元 | 1.1938元 |
| 2026-06-11 | 1.0623元 | 1.1935元 |
| 2026-06-10 | 1.0627元 | 1.1939元 |
| 2026-06-09 | 1.0632元 | 1.1944元 |
| 2026-06-08 | 1.0636元 | 1.1948元 |
| 2026-06-05 | 1.0638元 | 1.1950元 |
| 2026-06-04 | 1.0644元 | 1.1956元 |
| 2026-06-03 | 1.0641元 | 1.1953元 |
| 2026-06-02 | 1.0643元 | 1.1955元 |
| 2026-06-01 | 1.0645元 | 1.1957元 |
| 2026-05-29 | 1.0642元 | 1.1954元 |
| 2026-05-28 | 1.0640元 | 1.1952元 |
| 2026-05-27 | 1.0638元 | 1.1950元 |
| 2026-05-26 | 1.0633元 | 1.1945元 |
| 2026-05-25 | 1.0630元 | 1.1942元 |
| 2026-05-22 | 1.0628元 | 1.1940元 |
| 2026-05-21 | 1.0630元 | 1.1942元 |
| 2026-05-20 | 1.0630元 | 1.1942元 |
| 2026-05-19 | 1.0631元 | 1.1943元 |
| 2026-05-18 | 1.0624元 | 1.1936元 |
| 2026-05-15 | 1.0622元 | 1.1934元 |
| 2026-05-14 | 1.0623元 | 1.1935元 |