华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0510元 (2026-01-13) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4749 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起C 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0392 元 | 1,614.38万 | 63.28万元 | 3.61% | 3.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |