华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0640元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4832 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起C 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰紫金季季享定开债券发起 | ||
| 基金主代码 | 006654 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-17 | ||
| 总份额 | 2,730.87万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 华泰紫金季季享定开债券发起D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006654 | 006655 | 021152 |
| 子基金份额 | 1,010.78万 份 (2026-06-30) | 1,719.94万 份 (2026-06-30) | 1,521.00 份 (2026-06-30) |