华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0640元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4832 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起C 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,536.67万 | 81.53% |
| (其中) 债券 | 2,536.67万 | 81.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 350.00万 | 11.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.14万 | 7.20% |
| 4 | 其他资产 | 4,745.00 | 0.02% |
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