华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0495元 (2025-12-31) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4743 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起C 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.98% | 53.02% | 334.00 | 5.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 49.27% | 50.73% | 350.00 | 5.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 53.66% | 46.34% | 393.00 | 5.01万元 | -- |