华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘鹏飞基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0623元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4782 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起C 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0623元 | 1.1935元 |
| 2026-05-13 | 1.0625元 | 1.1937元 |
| 2026-05-12 | 1.0623元 | 1.1935元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 1.1932元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.1926元 |
| 2026-05-07 | 1.0613元 | 1.1925元 |
| 2026-05-06 | 1.0612元 | 1.1924元 |
| 2026-04-30 | 1.0618元 | 1.1930元 |
| 2026-04-29 | 1.0620元 | 1.1932元 |
| 2026-04-28 | 1.0615元 | 1.1927元 |
| 2026-04-27 | 1.0611元 | 1.1923元 |
| 2026-04-24 | 1.0617元 | 1.1929元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.1934元 |
| 2026-04-22 | 1.0623元 | 1.1935元 |
| 2026-04-21 | 1.0619元 | 1.1931元 |
| 2026-04-20 | 1.0617元 | 1.1929元 |
| 2026-04-17 | 1.0616元 | 1.1928元 |
| 2026-04-16 | 1.0613元 | 1.1925元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.1924元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.1922元 |
| 2026-04-13 | 1.0610元 | 1.1922元 |
| 2026-04-10 | 1.0609元 | 1.1921元 |
| 2026-04-09 | 1.0608元 | 1.1920元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.1923元 |
| 2026-04-07 | 1.0611元 | 1.1923元 |
| 2026-04-03 | 1.0611元 | 1.1923元 |
| 2026-04-02 | 1.0606元 | 1.1918元 |
| 2026-04-01 | 1.0604元 | 1.1916元 |
| 2026-03-31 | 1.0605元 | 1.1917元 |
| 2026-03-30 | 1.0603元 | 1.1915元 |
| 2026-03-27 | 1.0596元 | 1.1908元 |
| 2026-03-26 | 1.0593元 | 1.1905元 |
| 2026-03-25 | 1.0590元 | 1.1902元 |
| 2026-03-24 | 1.0588元 | 1.1900元 |
| 2026-03-23 | 1.0585元 | 1.1897元 |
| 2026-03-20 | 1.0590元 | 1.1902元 |
| 2026-03-19 | 1.0590元 | 1.1902元 |
| 2026-03-18 | 1.0585元 | 1.1897元 |
| 2026-03-17 | 1.0576元 | 1.1888元 |
| 2026-03-16 | 1.0574元 | 1.1886元 |
| 2026-03-13 | 1.0579元 | 1.1891元 |
| 2026-03-12 | 1.0574元 | 1.1886元 |
| 2026-03-11 | 1.0572元 | 1.1884元 |
| 2026-03-10 | 1.0572元 | 1.1884元 |
| 2026-03-09 | 1.0570元 | 1.1882元 |
| 2026-03-06 | 1.0574元 | 1.1886元 |
| 2026-03-05 | 1.0573元 | 1.1885元 |
| 2026-03-04 | 1.0569元 | 1.1881元 |
| 2026-03-03 | 1.0566元 | 1.1878元 |
| 2026-03-02 | 1.0563元 | 1.1875元 |