华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0512元 (2026-01-14) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4755 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起C 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 80.92万元 | 0.30% | 26.97万元 | 0.10% |
| 2025-04-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 64.30万元 | 0.30% | 19.86万元 | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 25.99万元 | 0.30% | 7.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |