华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理肖芳芳刘鹏飞基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0617元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4727 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起C 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 31.09% | 7,073.69万元 | 8,640.86万元 | -- | 1,824.62万元 |
| 2024-06-30 | 60.93% | 7,073.69万元 | 8,640.86万元 | -- | 1,968.95万元 |