华泰紫金季季享定开债券发起A (006654.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0495元 (2025-12-31) 基金经理肖芳芳刘鹏飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4740 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金季季享定开债券发起C 、华泰紫金季季享定开债券发起D |
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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,742.40万 | 1,614.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,761.97万 | 1,631.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,759.89万 | 1,647.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,824.62万 | 1,704.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,928.36万 | 1,827.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,968.95万 | 1,866.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,388.14万 | 2,295.40万元 | -- |