嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数申 | 基金经理王紫菡蒋一茜基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9190元 (2026-09-04) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (4858 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A |
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嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-09-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-09-02 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-09-01 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-31 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-27 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-08-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-25 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-08-21 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-20 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-08-18 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-14 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-10 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-07 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-06 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-05 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-04 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-03 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-31 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-30 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-28 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-24 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-17 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-16 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-15 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-14 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-13 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-10 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-09 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-07 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-06 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-03 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-02 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-01 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-30 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-29 | 0.8382元 | 0.8382元 |