嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡蒋一茜基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9466元 (2026-05-19) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (5027 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）(501311) |
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嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-18 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-15 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-06 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-30 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-23 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-15 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-13 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-10 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-07 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-31 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-30 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-26 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-05 | 0.9659元 | 0.9659元 |