嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡蒋一茜基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8632元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (5016 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）(501311) |
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嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-07-02 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-07-01 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-06-30 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-06-29 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-06-26 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-06-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-06-24 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-06-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-06-22 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-18 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-17 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-16 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-15 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-12 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-11 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-10 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-06-09 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-06-05 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-04 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-03 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-06-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-01 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-28 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-27 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-05-26 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-05-22 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-21 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-20 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-19 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-18 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-05-15 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-14 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-07 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-06 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-30 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-04-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-23 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |