嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9541元 (2026-03-30) 基金经理王紫菡蒋一茜管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.65% (4655 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股通新经济指数(LOF)A |
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嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-26 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-03-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-05 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-04 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-27 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-26 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-25 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-13 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-05 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-02-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-02-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-28 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-21 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-19 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-16 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-15 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-01-14 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |