嘉实港股通新经济指数(LOF)C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1518元 (2026-01-23) 基金经理王紫菡蒋一茜管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (4608 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股通新经济指数(LOF)A |
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嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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