嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9704元 (2026-04-01) 基金经理王紫菡蒋一茜管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (4657 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股通新经济指数(LOF)A |
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嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 28.32亿 | 25.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 32.39亿 | 24.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 29.51亿 | 27.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 30.63亿 | 27.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 16.30亿 | 18.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 23.63亿 | 25.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 17.96亿 | 24.99亿元 | -- |