嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡蒋一茜基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9445元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (4997 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）(501311) |
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嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF） | |
| 场内简称 | 新经济HK（嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A类份额场内简称）（扩位证券简称：港股通新经济LOF） | |
| 基金主代码 | 501311 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-01-14 | |
| 总份额 | 34.23亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 资产配置策略：为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金净资产90%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具等，但需符合中国证监会的相关规定； 成份股、备选成份股投资策略：本基金对成份股、备选成份股的投资目的是通过完全复制策略进行被动式指数化投资，根据标的指数的股票权重构建股票资产组合，对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下成份股无法安全按照指数权重进行组合构建时，将搭配使用其他合理方法进行适当替代。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通新经济指数收益率（人民币计价）×95% + 银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 501311 | 006614 |
| 子基金份额 | 12.05亿 份 (2026-03-31) | 22.18亿 份 (2026-03-31) |