嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数申 | 基金经理王紫菡蒋一茜基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9190元 (2026-09-04) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (4858 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A |
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嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF） | |
| 场内简称 | 新经济HK（嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A类份额场内简称）（扩位证券简称：港股通新经济LOF） | |
| 基金主代码 | 501311 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-01-14 | |
| 总份额 | 21.82亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2019-02-14 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 501311 | 006614 |
| 子基金份额 | 10.50亿 份 (2026-06-30) | 11.31亿 份 (2026-06-30) |