嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡蒋一茜基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9253元 (2026-06-05) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (4899 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）(501311) |
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嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87.23% | 12.77% | 14.25万 | 9,211.92元 | -- |
| 2025-06-30 | 84.15% | 15.85% | 16.67万 | 8,905.03元 | -- |
| 2024-12-31 | 90.44% | 9.56% | 18.73万 | 7,403.94元 | -- |
| 2024-06-30 | 77.83% | 22.17% | 17.37万 | 8,637.57元 | -- |