嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数申 | 基金经理王紫菡蒋一茜基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9190元 (2026-09-04) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (4858 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A |
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嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 76.02% | 23.98% | 8.45万 | 1.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 33.44% | 66.56% | 10.00万 | 2.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 33.56% | 66.44% | 11.93万 | 2.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 48.49% | 51.51% | 10.68万 | 1.53万元 | -- |