嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数申 | 基金经理王紫菡蒋一茜基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9190元 (2026-09-04) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (4858 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.72亿 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 17.72亿 | 92.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 6.95% |
| 3 | 其他资产 | 1,891.73万 | 0.98% |
加载中......