嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡蒋一茜基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8632元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (5016 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）(501311) |
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嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-29
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