嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C (006614.jj ) 恒生港股通新经济指数申 | 基金经理王紫菡蒋一茜基金类型指数型基金(LOF)成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9190元 (2026-09-04) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (4858 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A |
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嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C(006614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,177.56万元 | 0.75% | 235.51万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 1,177.56万元 | 0.75% | 235.51万元 | 0.15% |
| 2026-06-10 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-06-10 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 3,166.17万元 | 0.75% | 633.23万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 3,166.17万元 | 0.75% | 633.23万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,479.10万元 | 0.75% | 295.82万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,479.10万元 | 0.75% | 295.82万元 | 0.15% |
| 2025-06-16 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-16 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-10 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-10 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,532.75万元 | 0.75% | 506.55万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,532.75万元 | 0.75% | 506.55万元 | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-09-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-09-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |