华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0843元 (2026-06-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1662 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0843元 | 1.2873元 |
| 2026-06-05 | 1.0848元 | 1.2878元 |
| 2026-06-04 | 1.0853元 | 1.2883元 |
| 2026-06-03 | 1.0849元 | 1.2879元 |
| 2026-06-02 | 1.0853元 | 1.2883元 |
| 2026-06-01 | 1.0854元 | 1.2884元 |
| 2026-05-29 | 1.0850元 | 1.2880元 |
| 2026-05-28 | 1.0848元 | 1.2878元 |
| 2026-05-27 | 1.0845元 | 1.2875元 |
| 2026-05-26 | 1.0834元 | 1.2864元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.2854元 |
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.2849元 |
| 2026-05-21 | 1.0821元 | 1.2851元 |
| 2026-05-20 | 1.0822元 | 1.2852元 |
| 2026-05-19 | 1.0822元 | 1.2852元 |
| 2026-05-18 | 1.0813元 | 1.2843元 |
| 2026-05-15 | 1.0808元 | 1.2838元 |
| 2026-05-14 | 1.0809元 | 1.2839元 |
| 2026-05-13 | 1.0811元 | 1.2841元 |
| 2026-05-12 | 1.0807元 | 1.2837元 |
| 2026-05-11 | 1.0803元 | 1.2833元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.2827元 |
| 2026-05-07 | 1.0795元 | 1.2825元 |
| 2026-05-06 | 1.0789元 | 1.2819元 |
| 2026-04-30 | 1.0794元 | 1.2824元 |
| 2026-04-29 | 1.0798元 | 1.2828元 |
| 2026-04-28 | 1.0787元 | 1.2817元 |
| 2026-04-27 | 1.0779元 | 1.2809元 |
| 2026-04-24 | 1.0785元 | 1.2815元 |
| 2026-04-23 | 1.0791元 | 1.2821元 |
| 2026-04-22 | 1.0796元 | 1.2826元 |
| 2026-04-21 | 1.0793元 | 1.2823元 |
| 2026-04-20 | 1.0790元 | 1.2820元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.2818元 |
| 2026-04-16 | 1.0776元 | 1.2806元 |
| 2026-04-15 | 1.0774元 | 1.2804元 |
| 2026-04-14 | 1.0770元 | 1.2800元 |
| 2026-04-13 | 1.0766元 | 1.2796元 |
| 2026-04-10 | 1.0759元 | 1.2789元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.2786元 |
| 2026-04-08 | 1.0759元 | 1.2789元 |
| 2026-04-07 | 1.0758元 | 1.2788元 |
| 2026-04-03 | 1.0753元 | 1.2783元 |
| 2026-04-02 | 1.0745元 | 1.2775元 |
| 2026-04-01 | 1.0743元 | 1.2773元 |
| 2026-03-31 | 1.0747元 | 1.2777元 |
| 2026-03-30 | 1.0748元 | 1.2778元 |
| 2026-03-27 | 1.0737元 | 1.2767元 |
| 2026-03-26 | 1.0735元 | 1.2765元 |
| 2026-03-25 | 1.0734元 | 1.2764元 |