华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0708元 (2026-02-27) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1809 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0708元 | 1.2738元 |
| 2026-02-26 | 1.0702元 | 1.2732元 |
| 2026-02-25 | 1.0711元 | 1.2741元 |
| 2026-02-24 | 1.0717元 | 1.2747元 |
| 2026-02-13 | 1.0712元 | 1.2742元 |
| 2026-02-12 | 1.0712元 | 1.2742元 |
| 2026-02-11 | 1.0708元 | 1.2738元 |
| 2026-02-10 | 1.0707元 | 1.2737元 |
| 2026-02-09 | 1.0707元 | 1.2737元 |
| 2026-02-06 | 1.0699元 | 1.2729元 |
| 2026-02-05 | 1.0690元 | 1.2720元 |
| 2026-02-04 | 1.0684元 | 1.2714元 |
| 2026-02-03 | 1.0684元 | 1.2714元 |
| 2026-02-02 | 1.0684元 | 1.2714元 |
| 2026-01-30 | 1.0682元 | 1.2712元 |
| 2026-01-29 | 1.0682元 | 1.2712元 |
| 2026-01-28 | 1.0682元 | 1.2712元 |
| 2026-01-27 | 1.0677元 | 1.2707元 |
| 2026-01-26 | 1.0681元 | 1.2711元 |
| 2026-01-23 | 1.0679元 | 1.2709元 |
| 2026-01-22 | 1.0671元 | 1.2701元 |
| 2026-01-21 | 1.0675元 | 1.2705元 |
| 2026-01-20 | 1.0669元 | 1.2699元 |
| 2026-01-19 | 1.0661元 | 1.2691元 |
| 2026-01-16 | 1.0659元 | 1.2689元 |
| 2026-01-15 | 1.0652元 | 1.2682元 |
| 2026-01-14 | 1.0653元 | 1.2683元 |
| 2026-01-13 | 1.0649元 | 1.2679元 |
| 2026-01-12 | 1.0647元 | 1.2677元 |
| 2026-01-09 | 1.0641元 | 1.2671元 |
| 2026-01-08 | 1.0637元 | 1.2667元 |
| 2026-01-07 | 1.0628元 | 1.2658元 |
| 2026-01-06 | 1.0635元 | 1.2665元 |
| 2026-01-05 | 1.0648元 | 1.2678元 |
| 2025-12-31 | 1.0650元 | 1.2680元 |
| 2025-12-30 | 1.0646元 | 1.2676元 |
| 2025-12-29 | 1.0649元 | 1.2679元 |
| 2025-12-26 | 1.0661元 | 1.2691元 |
| 2025-12-25 | 1.0660元 | 1.2690元 |
| 2025-12-24 | 1.0661元 | 1.2691元 |
| 2025-12-23 | 1.0661元 | 1.2691元 |
| 2025-12-22 | 1.0655元 | 1.2685元 |
| 2025-12-19 | 1.0660元 | 1.2690元 |
| 2025-12-18 | 1.0652元 | 1.2682元 |
| 2025-12-17 | 1.0651元 | 1.2681元 |
| 2025-12-16 | 1.0641元 | 1.2671元 |
| 2025-12-15 | 1.0639元 | 1.2669元 |
| 2025-12-12 | 1.0647元 | 1.2677元 |
| 2025-12-11 | 1.0654元 | 1.2684元 |
| 2025-12-10 | 1.0647元 | 1.2677元 |