华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-08-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1651 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0894元 | 1.2924元 |
| 2026-08-28 | 1.0891元 | 1.2921元 |
| 2026-08-27 | 1.0890元 | 1.2920元 |
| 2026-08-26 | 1.0896元 | 1.2926元 |
| 2026-08-25 | 1.0899元 | 1.2929元 |
| 2026-08-24 | 1.0901元 | 1.2931元 |
| 2026-08-21 | 1.0896元 | 1.2926元 |
| 2026-08-20 | 1.0897元 | 1.2927元 |
| 2026-08-19 | 1.0899元 | 1.2929元 |
| 2026-08-18 | 1.0903元 | 1.2933元 |
| 2026-08-17 | 1.0898元 | 1.2928元 |
| 2026-08-14 | 1.0894元 | 1.2924元 |
| 2026-08-13 | 1.0893元 | 1.2923元 |
| 2026-08-12 | 1.0889元 | 1.2919元 |
| 2026-08-11 | 1.0889元 | 1.2919元 |
| 2026-08-10 | 1.0893元 | 1.2923元 |
| 2026-08-07 | 1.0889元 | 1.2919元 |
| 2026-08-06 | 1.0885元 | 1.2915元 |
| 2026-08-05 | 1.0881元 | 1.2911元 |
| 2026-08-04 | 1.0882元 | 1.2912元 |
| 2026-08-03 | 1.0879元 | 1.2909元 |
| 2026-07-31 | 1.0879元 | 1.2909元 |
| 2026-07-30 | 1.0876元 | 1.2906元 |
| 2026-07-29 | 1.0870元 | 1.2900元 |
| 2026-07-28 | 1.0869元 | 1.2899元 |
| 2026-07-27 | 1.0872元 | 1.2902元 |
| 2026-07-24 | 1.0873元 | 1.2903元 |
| 2026-07-23 | 1.0871元 | 1.2901元 |
| 2026-07-22 | 1.0875元 | 1.2905元 |
| 2026-07-21 | 1.0867元 | 1.2897元 |
| 2026-07-20 | 1.0866元 | 1.2896元 |
| 2026-07-17 | 1.0868元 | 1.2898元 |
| 2026-07-16 | 1.0864元 | 1.2894元 |
| 2026-07-15 | 1.0865元 | 1.2895元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.2893元 |
| 2026-07-13 | 1.0861元 | 1.2891元 |
| 2026-07-10 | 1.0863元 | 1.2893元 |
| 2026-07-09 | 1.0863元 | 1.2893元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.2894元 |
| 2026-07-07 | 1.0862元 | 1.2892元 |
| 2026-07-06 | 1.0861元 | 1.2891元 |
| 2026-07-03 | 1.0854元 | 1.2884元 |
| 2026-07-02 | 1.0855元 | 1.2885元 |
| 2026-07-01 | 1.0853元 | 1.2883元 |
| 2026-06-30 | 1.0861元 | 1.2891元 |
| 2026-06-29 | 1.0867元 | 1.2897元 |
| 2026-06-26 | 1.0858元 | 1.2888元 |
| 2026-06-25 | 1.0856元 | 1.2886元 |
| 2026-06-24 | 1.0849元 | 1.2879元 |
| 2026-06-23 | 1.0848元 | 1.2878元 |