华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0796元 (2026-04-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1759 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0796元 | 1.2826元 |
| 2026-04-21 | 1.0793元 | 1.2823元 |
| 2026-04-20 | 1.0790元 | 1.2820元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.2818元 |
| 2026-04-16 | 1.0776元 | 1.2806元 |
| 2026-04-15 | 1.0774元 | 1.2804元 |
| 2026-04-14 | 1.0770元 | 1.2800元 |
| 2026-04-13 | 1.0766元 | 1.2796元 |
| 2026-04-10 | 1.0759元 | 1.2789元 |
| 2026-04-09 | 1.0756元 | 1.2786元 |
| 2026-04-08 | 1.0759元 | 1.2789元 |
| 2026-04-07 | 1.0758元 | 1.2788元 |
| 2026-04-03 | 1.0753元 | 1.2783元 |
| 2026-04-02 | 1.0745元 | 1.2775元 |
| 2026-04-01 | 1.0743元 | 1.2773元 |
| 2026-03-31 | 1.0747元 | 1.2777元 |
| 2026-03-30 | 1.0748元 | 1.2778元 |
| 2026-03-27 | 1.0737元 | 1.2767元 |
| 2026-03-26 | 1.0735元 | 1.2765元 |
| 2026-03-25 | 1.0734元 | 1.2764元 |
| 2026-03-24 | 1.0734元 | 1.2764元 |
| 2026-03-23 | 1.0732元 | 1.2762元 |
| 2026-03-20 | 1.0733元 | 1.2763元 |
| 2026-03-19 | 1.0732元 | 1.2762元 |
| 2026-03-18 | 1.0733元 | 1.2763元 |
| 2026-03-17 | 1.0725元 | 1.2755元 |
| 2026-03-16 | 1.0721元 | 1.2751元 |
| 2026-03-13 | 1.0724元 | 1.2754元 |
| 2026-03-12 | 1.0723元 | 1.2753元 |
| 2026-03-11 | 1.0715元 | 1.2745元 |
| 2026-03-10 | 1.0716元 | 1.2746元 |
| 2026-03-09 | 1.0714元 | 1.2744元 |
| 2026-03-06 | 1.0725元 | 1.2755元 |
| 2026-03-05 | 1.0726元 | 1.2756元 |
| 2026-03-04 | 1.0725元 | 1.2755元 |
| 2026-03-03 | 1.0718元 | 1.2748元 |
| 2026-03-02 | 1.0717元 | 1.2747元 |
| 2026-02-27 | 1.0708元 | 1.2738元 |
| 2026-02-26 | 1.0702元 | 1.2732元 |
| 2026-02-25 | 1.0711元 | 1.2741元 |
| 2026-02-24 | 1.0717元 | 1.2747元 |
| 2026-02-13 | 1.0712元 | 1.2742元 |
| 2026-02-12 | 1.0712元 | 1.2742元 |
| 2026-02-11 | 1.0708元 | 1.2738元 |
| 2026-02-10 | 1.0707元 | 1.2737元 |
| 2026-02-09 | 1.0707元 | 1.2737元 |
| 2026-02-06 | 1.0699元 | 1.2729元 |
| 2026-02-05 | 1.0690元 | 1.2720元 |
| 2026-02-04 | 1.0684元 | 1.2714元 |
| 2026-02-03 | 1.0684元 | 1.2714元 |