华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0898元 (2026-09-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1652 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 华富中证5年恒定久期国开债指数 | |||
| 基金主代码 | 006451 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2019-01-28 | |||
| 总份额 | 34.37亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 华富中证5年恒定久期国开债指数E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 006451 | 006452 | 022063 | 023271 |
| 子基金份额 | 27.37亿 份 (2026-06-30) | 1,324.75万 份 (2026-06-30) | 6.49亿 份 (2026-06-30) | 3,867.70万 份 (2026-06-30) |