华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0708元 (2026-02-27) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1809 / 7191) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54% |
| 2025 | 0.08% | -0.70% | 0.009% | 0.85% | -0.009% | 0.30% | -0.19% | -0.33% | -0.16% | 0.63% | -0.08% | 0.009% | 0.41% |
| 2024 | 0.66% | 0.78% | 0.27% | 0.41% | 0.41% | 0.68% | 0.66% | -0.16% | 0.08% | 0.24% | 0.71% | 1.50% | 6.39% |
| 2023 | -0.07% | -- | 0.65% | 0.54% | 0.71% | 0.46% | 0.26% | 0.59% | -0.34% | 0.11% | 0.06% | 0.95% | 3.98% |
| 2022 | 0.82% | -0.41% | 0.05% | 0.32% | 0.49% | -- | 0.79% | 0.88% | -0.28% | 0.76% | -1.06% | 0.33% | 2.71% |
| 2021 | -0.19% | 0.04% | 0.63% | 0.63% | 0.55% | 0.19% | 1.50% | 0.24% | 0.04% | -0.09% | 0.93% | 0.77% | 5.36% |
| 2020 | 0.72% | 1.44% | 0.97% | 1.73% | -1.58% | -0.88% | -1.18% | -0.16% | -0.05% | 0.44% | 0.51% | 0.80% | 2.73% |
| 2019 | -- | 0.17% | 0.23% | 0.11% | 0.64% | 0.79% | 0.64% | 0.41% | -0.07% | -0.40% | 1.07% | 0.62% | -- |