华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0637元 (2026-01-08) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1771 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0637元 | 1.2667元 |
| 2026-01-07 | 1.0628元 | 1.2658元 |
| 2026-01-06 | 1.0635元 | 1.2665元 |
| 2026-01-05 | 1.0648元 | 1.2678元 |
| 2025-12-31 | 1.0650元 | 1.2680元 |
| 2025-12-30 | 1.0646元 | 1.2676元 |
| 2025-12-29 | 1.0649元 | 1.2679元 |
| 2025-12-26 | 1.0661元 | 1.2691元 |
| 2025-12-25 | 1.0660元 | 1.2690元 |
| 2025-12-24 | 1.0661元 | 1.2691元 |
| 2025-12-23 | 1.0661元 | 1.2691元 |
| 2025-12-22 | 1.0655元 | 1.2685元 |
| 2025-12-19 | 1.0660元 | 1.2690元 |
| 2025-12-18 | 1.0652元 | 1.2682元 |
| 2025-12-17 | 1.0651元 | 1.2681元 |
| 2025-12-16 | 1.0641元 | 1.2671元 |
| 2025-12-15 | 1.0639元 | 1.2669元 |
| 2025-12-12 | 1.0647元 | 1.2677元 |
| 2025-12-11 | 1.0654元 | 1.2684元 |
| 2025-12-10 | 1.0647元 | 1.2677元 |
| 2025-12-09 | 1.0642元 | 1.2672元 |
| 2025-12-08 | 1.0634元 | 1.2664元 |
| 2025-12-05 | 1.0633元 | 1.2663元 |
| 2025-12-04 | 1.0625元 | 1.2655元 |
| 2025-12-03 | 1.0641元 | 1.2671元 |
| 2025-12-02 | 1.0648元 | 1.2678元 |
| 2025-12-01 | 1.0652元 | 1.2682元 |
| 2025-11-28 | 1.0649元 | 1.2679元 |
| 2025-11-27 | 1.0642元 | 1.2672元 |
| 2025-11-26 | 1.0648元 | 1.2678元 |
| 2025-11-25 | 1.0658元 | 1.2688元 |
| 2025-11-24 | 1.0662元 | 1.2692元 |
| 2025-11-21 | 1.0661元 | 1.2691元 |
| 2025-11-20 | 1.0662元 | 1.2692元 |
| 2025-11-19 | 1.0660元 | 1.2690元 |
| 2025-11-18 | 1.0662元 | 1.2692元 |
| 2025-11-17 | 1.0662元 | 1.2692元 |
| 2025-11-14 | 1.0657元 | 1.2687元 |
| 2025-11-13 | 1.0656元 | 1.2686元 |
| 2025-11-12 | 1.0656元 | 1.2686元 |
| 2025-11-11 | 1.0652元 | 1.2682元 |
| 2025-11-10 | 1.0649元 | 1.2679元 |
| 2025-11-07 | 1.0647元 | 1.2677元 |
| 2025-11-06 | 1.0653元 | 1.2683元 |
| 2025-11-05 | 1.0660元 | 1.2690元 |
| 2025-11-04 | 1.0659元 | 1.2689元 |
| 2025-11-03 | 1.0660元 | 1.2690元 |
| 2025-10-31 | 1.0658元 | 1.2688元 |
| 2025-10-30 | 1.0647元 | 1.2677元 |
| 2025-10-29 | 1.0638元 | 1.2668元 |