华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0863元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1686 / 7386) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0863元 | 1.2893元 |
| 2026-07-09 | 1.0863元 | 1.2893元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.2894元 |
| 2026-07-07 | 1.0862元 | 1.2892元 |
| 2026-07-06 | 1.0861元 | 1.2891元 |
| 2026-07-03 | 1.0854元 | 1.2884元 |
| 2026-07-02 | 1.0855元 | 1.2885元 |
| 2026-07-01 | 1.0853元 | 1.2883元 |
| 2026-06-30 | 1.0861元 | 1.2891元 |
| 2026-06-29 | 1.0867元 | 1.2897元 |
| 2026-06-26 | 1.0858元 | 1.2888元 |
| 2026-06-25 | 1.0856元 | 1.2886元 |
| 2026-06-24 | 1.0849元 | 1.2879元 |
| 2026-06-23 | 1.0848元 | 1.2878元 |
| 2026-06-22 | 1.0850元 | 1.2880元 |
| 2026-06-18 | 1.0851元 | 1.2881元 |
| 2026-06-17 | 1.0849元 | 1.2879元 |
| 2026-06-16 | 1.0843元 | 1.2873元 |
| 2026-06-15 | 1.0831元 | 1.2861元 |
| 2026-06-12 | 1.0830元 | 1.2860元 |
| 2026-06-11 | 1.0823元 | 1.2853元 |
| 2026-06-10 | 1.0829元 | 1.2859元 |
| 2026-06-09 | 1.0837元 | 1.2867元 |
| 2026-06-08 | 1.0843元 | 1.2873元 |
| 2026-06-05 | 1.0848元 | 1.2878元 |
| 2026-06-04 | 1.0853元 | 1.2883元 |
| 2026-06-03 | 1.0849元 | 1.2879元 |
| 2026-06-02 | 1.0853元 | 1.2883元 |
| 2026-06-01 | 1.0854元 | 1.2884元 |
| 2026-05-29 | 1.0850元 | 1.2880元 |
| 2026-05-28 | 1.0848元 | 1.2878元 |
| 2026-05-27 | 1.0845元 | 1.2875元 |
| 2026-05-26 | 1.0834元 | 1.2864元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.2854元 |
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.2849元 |
| 2026-05-21 | 1.0821元 | 1.2851元 |
| 2026-05-20 | 1.0822元 | 1.2852元 |
| 2026-05-19 | 1.0822元 | 1.2852元 |
| 2026-05-18 | 1.0813元 | 1.2843元 |
| 2026-05-15 | 1.0808元 | 1.2838元 |
| 2026-05-14 | 1.0809元 | 1.2839元 |
| 2026-05-13 | 1.0811元 | 1.2841元 |
| 2026-05-12 | 1.0807元 | 1.2837元 |
| 2026-05-11 | 1.0803元 | 1.2833元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.2827元 |
| 2026-05-07 | 1.0795元 | 1.2825元 |
| 2026-05-06 | 1.0789元 | 1.2819元 |
| 2026-04-30 | 1.0794元 | 1.2824元 |
| 2026-04-29 | 1.0798元 | 1.2828元 |
| 2026-04-28 | 1.0787元 | 1.2817元 |