华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0898元 (2026-09-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1652 / 7457) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.74亿 | 87.76% |
| (其中) 债券 | 32.74亿 | 87.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.32亿 | 11.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.73万 | 0.007% |
| 4 | 其他资产 | 2,417.95万 | 0.65% |
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