华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0794元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1761 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证5年恒定久期国开债指数C 、华富中证5年恒定久期国开债指数D 、华富中证5年恒定久期国开债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.02亿 | 86.86% |
| (其中) 债券 | 25.02亿 | 86.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.76亿 | 13.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 212.23万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 13.38万 | 0.005% |
加载中......