华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0661元 (2025-12-23) 基金经理张娅尤之奇管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1654 / 7137) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.014 元 | 36.89亿 | 5,164.37万元 | 1.30% | 1.30% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.006 元 | 46.79亿 | 2,807.31万元 | 0.56% | 8.24% |
| 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.04 元 | 29.98亿 | 1.20亿元 | 3.65% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.045 元 | 12.43亿 | 5,593.73万元 | 4.03% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.025 元 | 12.67亿 | 3,168.26万元 | 2.31% | 2.31% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |