华富中证5年恒定久期国开债指数A (006451.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅尤之奇基金类型指数型基金成立日期2019-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0894元 (2026-08-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1651 / 7456) |
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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 29.72亿 | 27.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 16.76亿 | 15.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 25.65亿 | 24.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 23.62亿 | 22.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 29.44亿 | 27.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 35.48亿 | 33.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 39.64亿 | 36.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 49.35亿 | 46.79亿元 | -- |