长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0834元 | 1.2115元 |
| 2026-02-12 | 1.0833元 | 1.2114元 |
| 2026-02-11 | 1.0831元 | 1.2112元 |
| 2026-02-10 | 1.0830元 | 1.2111元 |
| 2026-02-09 | 1.0828元 | 1.2109元 |
| 2026-02-06 | 1.0825元 | 1.2106元 |
| 2026-02-05 | 1.0821元 | 1.2102元 |
| 2026-02-04 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-02-03 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-02-02 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-01-30 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-01-29 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-01-28 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-01-27 | 1.0818元 | 1.2099元 |
| 2026-01-26 | 1.0820元 | 1.2101元 |
| 2026-01-23 | 1.0818元 | 1.2099元 |
| 2026-01-22 | 1.0815元 | 1.2096元 |
| 2026-01-21 | 1.0815元 | 1.2096元 |
| 2026-01-20 | 1.0811元 | 1.2092元 |
| 2026-01-19 | 1.0807元 | 1.2088元 |
| 2026-01-16 | 1.0806元 | 1.2087元 |
| 2026-01-15 | 1.0803元 | 1.2084元 |
| 2026-01-14 | 1.0801元 | 1.2082元 |
| 2026-01-13 | 1.0801元 | 1.2082元 |
| 2026-01-12 | 1.0799元 | 1.2080元 |
| 2026-01-09 | 1.0795元 | 1.2076元 |
| 2026-01-08 | 1.0793元 | 1.2074元 |
| 2026-01-07 | 1.0790元 | 1.2071元 |
| 2026-01-06 | 1.0793元 | 1.2074元 |
| 2026-01-05 | 1.0796元 | 1.2077元 |
| 2025-12-31 | 1.0793元 | 1.2074元 |
| 2025-12-30 | 1.0789元 | 1.2070元 |
| 2025-12-29 | 1.0788元 | 1.2069元 |
| 2025-12-26 | 1.0793元 | 1.2074元 |
| 2025-12-25 | 1.0791元 | 1.2072元 |
| 2025-12-24 | 1.0791元 | 1.2072元 |
| 2025-12-23 | 1.0790元 | 1.2071元 |
| 2025-12-22 | 1.0787元 | 1.2068元 |
| 2025-12-19 | 1.0787元 | 1.2068元 |
| 2025-12-18 | 1.0781元 | 1.2062元 |
| 2025-12-17 | 1.0780元 | 1.2061元 |
| 2025-12-16 | 1.0774元 | 1.2055元 |
| 2025-12-15 | 1.0773元 | 1.2054元 |
| 2025-12-12 | 1.0779元 | 1.2060元 |
| 2025-12-11 | 1.0783元 | 1.2064元 |
| 2025-12-10 | 1.0777元 | 1.2058元 |
| 2025-12-09 | 1.0774元 | 1.2055元 |
| 2025-12-08 | 1.0768元 | 1.2049元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.2051元 |
| 2025-12-04 | 1.0769元 | 1.2050元 |