长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0909元 | 1.2281元 |
| 2026-09-15 | 1.0907元 | 1.2279元 |
| 2026-09-14 | 1.0905元 | 1.2277元 |
| 2026-09-11 | 1.0902元 | 1.2274元 |
| 2026-09-10 | 1.0902元 | 1.2274元 |
| 2026-09-09 | 1.0900元 | 1.2272元 |
| 2026-09-08 | 1.0897元 | 1.2269元 |
| 2026-09-07 | 1.0896元 | 1.2268元 |
| 2026-09-04 | 1.0892元 | 1.2264元 |
| 2026-09-03 | 1.0892元 | 1.2264元 |
| 2026-09-02 | 1.0890元 | 1.2262元 |
| 2026-09-01 | 1.0889元 | 1.2261元 |
| 2026-08-31 | 1.0886元 | 1.2258元 |
| 2026-08-28 | 1.0885元 | 1.2257元 |
| 2026-08-27 | 1.0884元 | 1.2256元 |
| 2026-08-26 | 1.0887元 | 1.2259元 |
| 2026-08-25 | 1.0888元 | 1.2260元 |
| 2026-08-24 | 1.0888元 | 1.2260元 |
| 2026-08-21 | 1.0883元 | 1.2255元 |
| 2026-08-20 | 1.0883元 | 1.2255元 |
| 2026-08-19 | 1.0885元 | 1.2257元 |
| 2026-08-18 | 1.0886元 | 1.2258元 |
| 2026-08-17 | 1.0881元 | 1.2253元 |
| 2026-08-14 | 1.0878元 | 1.2250元 |
| 2026-08-13 | 1.0876元 | 1.2248元 |
| 2026-08-12 | 1.0874元 | 1.2246元 |
| 2026-08-11 | 1.0874元 | 1.2246元 |
| 2026-08-10 | 1.0874元 | 1.2246元 |
| 2026-08-07 | 1.0871元 | 1.2243元 |
| 2026-08-06 | 1.0865元 | 1.2237元 |
| 2026-08-05 | 1.0864元 | 1.2236元 |
| 2026-08-04 | 1.0864元 | 1.2236元 |
| 2026-08-03 | 1.0863元 | 1.2235元 |
| 2026-07-31 | 1.0862元 | 1.2234元 |
| 2026-07-30 | 1.0860元 | 1.2232元 |
| 2026-07-29 | 1.0854元 | 1.2226元 |
| 2026-07-28 | 1.0854元 | 1.2226元 |
| 2026-07-27 | 1.0855元 | 1.2227元 |
| 2026-07-24 | 1.0855元 | 1.2227元 |
| 2026-07-23 | 1.0853元 | 1.2225元 |
| 2026-07-22 | 1.0853元 | 1.2225元 |
| 2026-07-21 | 1.0846元 | 1.2218元 |
| 2026-07-20 | 1.0845元 | 1.2217元 |
| 2026-07-17 | 1.0846元 | 1.2218元 |
| 2026-07-16 | 1.0843元 | 1.2215元 |
| 2026-07-15 | 1.0844元 | 1.2216元 |
| 2026-07-14 | 1.0842元 | 1.2214元 |
| 2026-07-13 | 1.0841元 | 1.2213元 |
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.2214元 |
| 2026-07-09 | 1.0933元 | 1.2214元 |