长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0872元 | 1.2153元 |
| 2026-04-02 | 1.0868元 | 1.2149元 |
| 2026-04-01 | 1.0867元 | 1.2148元 |
| 2026-03-31 | 1.0867元 | 1.2148元 |
| 2026-03-30 | 1.0866元 | 1.2147元 |
| 2026-03-27 | 1.0862元 | 1.2143元 |
| 2026-03-26 | 1.0860元 | 1.2141元 |
| 2026-03-25 | 1.0859元 | 1.2140元 |
| 2026-03-24 | 1.0857元 | 1.2138元 |
| 2026-03-23 | 1.0855元 | 1.2136元 |
| 2026-03-20 | 1.0855元 | 1.2136元 |
| 2026-03-19 | 1.0855元 | 1.2136元 |
| 2026-03-18 | 1.0854元 | 1.2135元 |
| 2026-03-17 | 1.0849元 | 1.2130元 |
| 2026-03-16 | 1.0847元 | 1.2128元 |
| 2026-03-13 | 1.0848元 | 1.2129元 |
| 2026-03-12 | 1.0847元 | 1.2128元 |
| 2026-03-11 | 1.0844元 | 1.2125元 |
| 2026-03-10 | 1.0844元 | 1.2125元 |
| 2026-03-09 | 1.0843元 | 1.2124元 |
| 2026-03-06 | 1.0846元 | 1.2127元 |
| 2026-03-05 | 1.0845元 | 1.2126元 |
| 2026-03-04 | 1.0844元 | 1.2125元 |
| 2026-03-03 | 1.0842元 | 1.2123元 |
| 2026-03-02 | 1.0841元 | 1.2122元 |
| 2026-02-27 | 1.0835元 | 1.2116元 |
| 2026-02-26 | 1.0834元 | 1.2115元 |
| 2026-02-25 | 1.0838元 | 1.2119元 |
| 2026-02-24 | 1.0840元 | 1.2121元 |
| 2026-02-13 | 1.0834元 | 1.2115元 |
| 2026-02-12 | 1.0833元 | 1.2114元 |
| 2026-02-11 | 1.0831元 | 1.2112元 |
| 2026-02-10 | 1.0830元 | 1.2111元 |
| 2026-02-09 | 1.0828元 | 1.2109元 |
| 2026-02-06 | 1.0825元 | 1.2106元 |
| 2026-02-05 | 1.0821元 | 1.2102元 |
| 2026-02-04 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-02-03 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-02-02 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-01-30 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-01-29 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-01-28 | 1.0819元 | 1.2100元 |
| 2026-01-27 | 1.0818元 | 1.2099元 |
| 2026-01-26 | 1.0820元 | 1.2101元 |
| 2026-01-23 | 1.0818元 | 1.2099元 |
| 2026-01-22 | 1.0815元 | 1.2096元 |
| 2026-01-21 | 1.0815元 | 1.2096元 |
| 2026-01-20 | 1.0811元 | 1.2092元 |
| 2026-01-19 | 1.0807元 | 1.2088元 |
| 2026-01-16 | 1.0806元 | 1.2087元 |