长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0926元 | 1.2207元 |
| 2026-06-04 | 1.0927元 | 1.2208元 |
| 2026-06-03 | 1.0926元 | 1.2207元 |
| 2026-06-02 | 1.0927元 | 1.2208元 |
| 2026-06-01 | 1.0926元 | 1.2207元 |
| 2026-05-29 | 1.0922元 | 1.2203元 |
| 2026-05-28 | 1.0921元 | 1.2202元 |
| 2026-05-27 | 1.0918元 | 1.2199元 |
| 2026-05-26 | 1.0915元 | 1.2196元 |
| 2026-05-25 | 1.0913元 | 1.2194元 |
| 2026-05-22 | 1.0910元 | 1.2191元 |
| 2026-05-21 | 1.0910元 | 1.2191元 |
| 2026-05-20 | 1.0910元 | 1.2191元 |
| 2026-05-19 | 1.0909元 | 1.2190元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.2187元 |
| 2026-05-15 | 1.0904元 | 1.2185元 |
| 2026-05-14 | 1.0903元 | 1.2184元 |
| 2026-05-13 | 1.0902元 | 1.2183元 |
| 2026-05-12 | 1.0899元 | 1.2180元 |
| 2026-05-11 | 1.0897元 | 1.2178元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.2176元 |
| 2026-05-07 | 1.0893元 | 1.2174元 |
| 2026-05-06 | 1.0892元 | 1.2173元 |
| 2026-04-30 | 1.0893元 | 1.2174元 |
| 2026-04-29 | 1.0892元 | 1.2173元 |
| 2026-04-28 | 1.0890元 | 1.2171元 |
| 2026-04-27 | 1.0888元 | 1.2169元 |
| 2026-04-24 | 1.0889元 | 1.2170元 |
| 2026-04-23 | 1.0889元 | 1.2170元 |
| 2026-04-22 | 1.0890元 | 1.2171元 |
| 2026-04-21 | 1.0889元 | 1.2170元 |
| 2026-04-20 | 1.0887元 | 1.2168元 |
| 2026-04-17 | 1.0885元 | 1.2166元 |
| 2026-04-16 | 1.0882元 | 1.2163元 |
| 2026-04-15 | 1.0882元 | 1.2163元 |
| 2026-04-14 | 1.0881元 | 1.2162元 |
| 2026-04-13 | 1.0880元 | 1.2161元 |
| 2026-04-10 | 1.0879元 | 1.2160元 |
| 2026-04-09 | 1.0878元 | 1.2159元 |
| 2026-04-08 | 1.0878元 | 1.2159元 |
| 2026-04-07 | 1.0877元 | 1.2158元 |
| 2026-04-03 | 1.0872元 | 1.2153元 |
| 2026-04-02 | 1.0868元 | 1.2149元 |
| 2026-04-01 | 1.0867元 | 1.2148元 |
| 2026-03-31 | 1.0867元 | 1.2148元 |
| 2026-03-30 | 1.0866元 | 1.2147元 |
| 2026-03-27 | 1.0862元 | 1.2143元 |
| 2026-03-26 | 1.0860元 | 1.2141元 |
| 2026-03-25 | 1.0859元 | 1.2140元 |
| 2026-03-24 | 1.0857元 | 1.2138元 |