长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 12.02亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 11.95亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 11.87亿 | 11.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 13.57亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 14.06亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 13.92亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 22.47亿 | 19.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 22.60亿 | 19.65亿元 | -- |