长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 13.57亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 14.06亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 13.92亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 22.47亿 | 19.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 22.60亿 | 19.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 22.56亿 | 19.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.43亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 22.19亿 | 19.75亿元 | -- |