长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 266.44万元 | 0.30% | 88.81万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 674.30万元 | 0.30% | 224.77万元 | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 334.73万元 | 0.30% | 111.58万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |