长城久瑞三个月定开发起式债券 (006045.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理杨献忠基金类型债券型成立日期2019-08-28总资产规模11.95亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3218 / 7313)
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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.12亿	99.95%
	(其中) 债券	12.12亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	56.60万	0.05%

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