长城久瑞三个月定开发起式债券 (006045.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-08-28总资产规模13.57亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0781元 (2025-12-18) 基金经理吴冰燕杨献忠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3044 / 7128)
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长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-04	2025-09-04	0.0356 元	12.65亿	4,502.37万元	3.20%	6.72%
2025-03-13	2025-03-13	0.04 元	19.65亿	7,858.42万元	3.52%	6.72%
2024-10-30	2024-10-30	0.0255 元	19.65亿	5,009.99万元	2.21%	2.21%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。