长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0842元 | 1.2214元 |
| 2026-07-09 | 1.0933元 | 1.2214元 |
| 2026-07-08 | 1.0932元 | 1.2213元 |
| 2026-07-07 | 1.0930元 | 1.2211元 |
| 2026-07-06 | 1.0931元 | 1.2212元 |
| 2026-07-03 | 1.0925元 | 1.2206元 |
| 2026-07-02 | 1.0925元 | 1.2206元 |
| 2026-07-01 | 1.0924元 | 1.2205元 |
| 2026-06-30 | 1.0930元 | 1.2211元 |
| 2026-06-29 | 1.0932元 | 1.2213元 |
| 2026-06-26 | 1.0927元 | 1.2208元 |
| 2026-06-25 | 1.0925元 | 1.2206元 |
| 2026-06-24 | 1.0921元 | 1.2202元 |
| 2026-06-23 | 1.0920元 | 1.2201元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.2204元 |
| 2026-06-18 | 1.0923元 | 1.2204元 |
| 2026-06-17 | 1.0920元 | 1.2201元 |
| 2026-06-16 | 1.0916元 | 1.2197元 |
| 2026-06-15 | 1.0911元 | 1.2192元 |
| 2026-06-12 | 1.0909元 | 1.2190元 |
| 2026-06-11 | 1.0909元 | 1.2190元 |
| 2026-06-10 | 1.0915元 | 1.2196元 |
| 2026-06-09 | 1.0918元 | 1.2199元 |
| 2026-06-08 | 1.0922元 | 1.2203元 |
| 2026-06-05 | 1.0926元 | 1.2207元 |
| 2026-06-04 | 1.0927元 | 1.2208元 |
| 2026-06-03 | 1.0926元 | 1.2207元 |
| 2026-06-02 | 1.0927元 | 1.2208元 |
| 2026-06-01 | 1.0926元 | 1.2207元 |
| 2026-05-29 | 1.0922元 | 1.2203元 |
| 2026-05-28 | 1.0921元 | 1.2202元 |
| 2026-05-27 | 1.0918元 | 1.2199元 |
| 2026-05-26 | 1.0915元 | 1.2196元 |
| 2026-05-25 | 1.0913元 | 1.2194元 |
| 2026-05-22 | 1.0910元 | 1.2191元 |
| 2026-05-21 | 1.0910元 | 1.2191元 |
| 2026-05-20 | 1.0910元 | 1.2191元 |
| 2026-05-19 | 1.0909元 | 1.2190元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.2187元 |
| 2026-05-15 | 1.0904元 | 1.2185元 |
| 2026-05-14 | 1.0903元 | 1.2184元 |
| 2026-05-13 | 1.0902元 | 1.2183元 |
| 2026-05-12 | 1.0899元 | 1.2180元 |
| 2026-05-11 | 1.0897元 | 1.2178元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.2176元 |
| 2026-05-07 | 1.0893元 | 1.2174元 |
| 2026-05-06 | 1.0892元 | 1.2173元 |
| 2026-04-30 | 1.0893元 | 1.2174元 |
| 2026-04-29 | 1.0892元 | 1.2173元 |
| 2026-04-28 | 1.0890元 | 1.2171元 |