长城久瑞三个月定开发起式债券(006045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0787元 | 1.2068元 |
| 2025-12-18 | 1.0781元 | 1.2062元 |
| 2025-12-17 | 1.0780元 | 1.2061元 |
| 2025-12-16 | 1.0774元 | 1.2055元 |
| 2025-12-15 | 1.0773元 | 1.2054元 |
| 2025-12-12 | 1.0779元 | 1.2060元 |
| 2025-12-11 | 1.0783元 | 1.2064元 |
| 2025-12-10 | 1.0777元 | 1.2058元 |
| 2025-12-09 | 1.0774元 | 1.2055元 |
| 2025-12-08 | 1.0768元 | 1.2049元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.2051元 |
| 2025-12-04 | 1.0769元 | 1.2050元 |
| 2025-12-03 | 1.0779元 | 1.2060元 |
| 2025-12-02 | 1.0781元 | 1.2062元 |
| 2025-12-01 | 1.0783元 | 1.2064元 |
| 2025-11-28 | 1.0782元 | 1.2063元 |
| 2025-11-27 | 1.0779元 | 1.2060元 |
| 2025-11-26 | 1.0781元 | 1.2062元 |
| 2025-11-25 | 1.0788元 | 1.2069元 |
| 2025-11-24 | 1.0791元 | 1.2072元 |
| 2025-11-21 | 1.0790元 | 1.2071元 |
| 2025-11-20 | 1.0791元 | 1.2072元 |
| 2025-11-19 | 1.0792元 | 1.2073元 |
| 2025-11-18 | 1.0793元 | 1.2074元 |
| 2025-11-17 | 1.0792元 | 1.2073元 |
| 2025-11-14 | 1.0789元 | 1.2070元 |
| 2025-11-13 | 1.0788元 | 1.2069元 |
| 2025-11-12 | 1.0789元 | 1.2070元 |
| 2025-11-11 | 1.0787元 | 1.2068元 |
| 2025-11-10 | 1.0785元 | 1.2066元 |
| 2025-11-07 | 1.0783元 | 1.2064元 |
| 2025-11-06 | 1.0786元 | 1.2067元 |
| 2025-11-05 | 1.0790元 | 1.2071元 |
| 2025-11-04 | 1.0789元 | 1.2070元 |
| 2025-11-03 | 1.0788元 | 1.2069元 |
| 2025-10-31 | 1.0786元 | 1.2067元 |
| 2025-10-30 | 1.0779元 | 1.2060元 |
| 2025-10-29 | 1.0775元 | 1.2056元 |
| 2025-10-28 | 1.0772元 | 1.2053元 |
| 2025-10-27 | 1.0765元 | 1.2046元 |
| 2025-10-24 | 1.0762元 | 1.2043元 |
| 2025-10-23 | 1.0762元 | 1.2043元 |
| 2025-10-22 | 1.0761元 | 1.2042元 |
| 2025-10-21 | 1.0760元 | 1.2041元 |
| 2025-10-20 | 1.0757元 | 1.2038元 |
| 2025-10-17 | 1.0759元 | 1.2040元 |
| 2025-10-16 | 1.0752元 | 1.2033元 |
| 2025-10-15 | 1.0748元 | 1.2029元 |
| 2025-10-14 | 1.0749元 | 1.2030元 |
| 2025-10-13 | 1.0747元 | 1.2028元 |