宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1371元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3853 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1371元 | 1.2032元 |
| 2026-05-13 | 1.1371元 | 1.2032元 |
| 2026-05-12 | 1.1370元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.1370元 | 1.2031元 |
| 2026-05-08 | 1.1369元 | 1.2030元 |
| 2026-05-07 | 1.1368元 | 1.2029元 |
| 2026-05-06 | 1.1368元 | 1.2029元 |
| 2026-04-30 | 1.1366元 | 1.2027元 |
| 2026-04-29 | 1.1366元 | 1.2027元 |
| 2026-04-28 | 1.1365元 | 1.2026元 |
| 2026-04-27 | 1.1365元 | 1.2026元 |
| 2026-04-24 | 1.1364元 | 1.2025元 |
| 2026-04-23 | 1.1363元 | 1.2024元 |
| 2026-04-22 | 1.1362元 | 1.2023元 |
| 2026-04-21 | 1.1362元 | 1.2023元 |
| 2026-04-20 | 1.1362元 | 1.2023元 |
| 2026-04-17 | 1.1361元 | 1.2022元 |
| 2026-04-16 | 1.1360元 | 1.2021元 |
| 2026-04-15 | 1.1360元 | 1.2021元 |
| 2026-04-14 | 1.1360元 | 1.2021元 |
| 2026-04-13 | 1.1359元 | 1.2020元 |
| 2026-04-10 | 1.1358元 | 1.2019元 |
| 2026-04-09 | 1.1358元 | 1.2019元 |
| 2026-04-08 | 1.1358元 | 1.2019元 |
| 2026-04-07 | 1.1357元 | 1.2018元 |
| 2026-04-03 | 1.1356元 | 1.2017元 |
| 2026-04-02 | 1.1356元 | 1.2017元 |
| 2026-04-01 | 1.1355元 | 1.2016元 |
| 2026-03-31 | 1.1355元 | 1.2016元 |
| 2026-03-30 | 1.1354元 | 1.2015元 |
| 2026-03-27 | 1.1353元 | 1.2014元 |
| 2026-03-26 | 1.1353元 | 1.2014元 |
| 2026-03-25 | 1.1353元 | 1.2014元 |
| 2026-03-24 | 1.1353元 | 1.2014元 |
| 2026-03-23 | 1.1352元 | 1.2013元 |
| 2026-03-20 | 1.1351元 | 1.2012元 |
| 2026-03-19 | 1.1361元 | 1.2012元 |
| 2026-03-18 | 1.1361元 | 1.2012元 |
| 2026-03-17 | 1.1360元 | 1.2011元 |
| 2026-03-16 | 1.1360元 | 1.2011元 |
| 2026-03-13 | 1.1359元 | 1.2010元 |
| 2026-03-12 | 1.1359元 | 1.2010元 |
| 2026-03-11 | 1.1358元 | 1.2009元 |
| 2026-03-10 | 1.1358元 | 1.2009元 |
| 2026-03-09 | 1.1357元 | 1.2008元 |
| 2026-03-06 | 1.1356元 | 1.2007元 |
| 2026-03-05 | 1.1355元 | 1.2006元 |
| 2026-03-04 | 1.1355元 | 1.2006元 |
| 2026-03-03 | 1.1355元 | 1.2006元 |
| 2026-03-02 | 1.1355元 | 1.2006元 |