宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1364元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3787 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02% | 99.98% | 512.00 | 1,563.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 281.00 | 2,945.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 281.00 | 2,917.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 281.00 | 2,887.40万元 | -- |