宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1338元 (2026-01-13) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3475 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.001 元 | 73.62亿 | 736.19万元 | 0.09% | 0.27% |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.001 元 | 73.62亿 | 736.19万元 | 0.09% | |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.001 元 | 73.62亿 | 736.19万元 | 0.09% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.001 元 | 73.62亿 | 736.19万元 | 0.09% | 0.39% |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.001 元 | 73.62亿 | 736.19万元 | 0.09% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.001 元 | 73.62亿 | 736.19万元 | 0.09% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0013 元 | 73.62亿 | 957.05万元 | 0.12% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0088 元 | 73.65亿 | 6,481.49万元 | 0.80% | 4.60% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.04 元 | 73.65亿 | 2.95亿元 | 3.53% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.0015 元 | 73.65亿 | 1,104.80万元 | 0.13% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.0015 元 | 73.65亿 | 1,104.80万元 | 0.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |