宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1382元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3781 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1382元 | 1.2063元 |
| 2026-07-09 | 1.1382元 | 1.2063元 |
| 2026-07-08 | 1.1382元 | 1.2063元 |
| 2026-07-07 | 1.1381元 | 1.2062元 |
| 2026-07-06 | 1.1381元 | 1.2062元 |
| 2026-07-03 | 1.1378元 | 1.2059元 |
| 2026-07-02 | 1.1378元 | 1.2059元 |
| 2026-07-01 | 1.1378元 | 1.2059元 |
| 2026-06-30 | 1.1378元 | 1.2059元 |
| 2026-06-29 | 1.1377元 | 1.2058元 |
| 2026-06-26 | 1.1376元 | 1.2057元 |
| 2026-06-25 | 1.1375元 | 1.2056元 |
| 2026-06-24 | 1.1374元 | 1.2055元 |
| 2026-06-23 | 1.1371元 | 1.2052元 |
| 2026-06-22 | 1.1371元 | 1.2052元 |
| 2026-06-18 | 1.1368元 | 1.2049元 |
| 2026-06-17 | 1.1367元 | 1.2048元 |
| 2026-06-16 | 1.1367元 | 1.2048元 |
| 2026-06-15 | 1.1386元 | 1.2047元 |
| 2026-06-12 | 1.1385元 | 1.2046元 |
| 2026-06-11 | 1.1385元 | 1.2046元 |
| 2026-06-10 | 1.1384元 | 1.2045元 |
| 2026-06-09 | 1.1384元 | 1.2045元 |
| 2026-06-08 | 1.1384元 | 1.2045元 |
| 2026-06-05 | 1.1382元 | 1.2043元 |
| 2026-06-04 | 1.1382元 | 1.2043元 |
| 2026-06-03 | 1.1381元 | 1.2042元 |
| 2026-06-02 | 1.1381元 | 1.2042元 |
| 2026-06-01 | 1.1380元 | 1.2041元 |
| 2026-05-29 | 1.1379元 | 1.2040元 |
| 2026-05-28 | 1.1379元 | 1.2040元 |
| 2026-05-27 | 1.1379元 | 1.2040元 |
| 2026-05-26 | 1.1378元 | 1.2039元 |
| 2026-05-25 | 1.1378元 | 1.2039元 |
| 2026-05-22 | 1.1377元 | 1.2038元 |
| 2026-05-21 | 1.1377元 | 1.2038元 |
| 2026-05-20 | 1.1373元 | 1.2034元 |
| 2026-05-19 | 1.1373元 | 1.2034元 |
| 2026-05-18 | 1.1373元 | 1.2034元 |
| 2026-05-15 | 1.1371元 | 1.2032元 |
| 2026-05-14 | 1.1371元 | 1.2032元 |
| 2026-05-13 | 1.1371元 | 1.2032元 |
| 2026-05-12 | 1.1370元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.1370元 | 1.2031元 |
| 2026-05-08 | 1.1369元 | 1.2030元 |
| 2026-05-07 | 1.1368元 | 1.2029元 |
| 2026-05-06 | 1.1368元 | 1.2029元 |
| 2026-04-30 | 1.1366元 | 1.2027元 |
| 2026-04-29 | 1.1366元 | 1.2027元 |
| 2026-04-28 | 1.1365元 | 1.2026元 |