宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1338元 (2026-01-13) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3475 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 612.93万元 | 0.15% | 204.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,217.73万元 | 0.15% | 405.91万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 602.54万元 | 0.15% | 200.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |