宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1388元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3724 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 596.71万元 | 0.15% | 198.90万元 | 0.05% |
| 2026-06-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,222.83万元 | 0.15% | 407.61万元 | 0.05% |
| 2025-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 612.93万元 | 0.15% | 204.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,217.73万元 | 0.15% | 405.91万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |