宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1364元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3787 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 121.86亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 121.86亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,013.34万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 14.74万 | 0.001% |
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