宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1339元 (2026-01-15) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3484 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.97亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 88.97亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 60.41万 | 0.007% |
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