宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1388元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3724 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1388元 | 1.2099元 |
| 2026-09-16 | 1.1387元 | 1.2098元 |
| 2026-09-15 | 1.1387元 | 1.2098元 |
| 2026-09-14 | 1.1416元 | 1.2097元 |
| 2026-09-11 | 1.1413元 | 1.2094元 |
| 2026-09-10 | 1.1413元 | 1.2094元 |
| 2026-09-09 | 1.1412元 | 1.2093元 |
| 2026-09-08 | 1.1412元 | 1.2093元 |
| 2026-09-07 | 1.1411元 | 1.2092元 |
| 2026-09-04 | 1.1410元 | 1.2091元 |
| 2026-09-03 | 1.1410元 | 1.2091元 |
| 2026-09-02 | 1.1410元 | 1.2091元 |
| 2026-09-01 | 1.1409元 | 1.2090元 |
| 2026-08-31 | 1.1409元 | 1.2090元 |
| 2026-08-28 | 1.1408元 | 1.2089元 |
| 2026-08-27 | 1.1407元 | 1.2088元 |
| 2026-08-26 | 1.1406元 | 1.2087元 |
| 2026-08-25 | 1.1404元 | 1.2085元 |
| 2026-08-24 | 1.1404元 | 1.2085元 |
| 2026-08-21 | 1.1403元 | 1.2084元 |
| 2026-08-20 | 1.1403元 | 1.2084元 |
| 2026-08-19 | 1.1402元 | 1.2083元 |
| 2026-08-18 | 1.1401元 | 1.2082元 |
| 2026-08-17 | 1.1401元 | 1.2082元 |
| 2026-08-14 | 1.1400元 | 1.2081元 |
| 2026-08-13 | 1.1400元 | 1.2081元 |
| 2026-08-12 | 1.1399元 | 1.2080元 |
| 2026-08-11 | 1.1399元 | 1.2080元 |
| 2026-08-10 | 1.1398元 | 1.2079元 |
| 2026-08-07 | 1.1395元 | 1.2076元 |
| 2026-08-06 | 1.1395元 | 1.2076元 |
| 2026-08-05 | 1.1394元 | 1.2075元 |
| 2026-08-04 | 1.1394元 | 1.2075元 |
| 2026-08-03 | 1.1393元 | 1.2074元 |
| 2026-07-31 | 1.1392元 | 1.2073元 |
| 2026-07-30 | 1.1392元 | 1.2073元 |
| 2026-07-29 | 1.1391元 | 1.2072元 |
| 2026-07-28 | 1.1391元 | 1.2072元 |
| 2026-07-27 | 1.1390元 | 1.2071元 |
| 2026-07-24 | 1.1389元 | 1.2070元 |
| 2026-07-23 | 1.1389元 | 1.2070元 |
| 2026-07-22 | 1.1388元 | 1.2069元 |
| 2026-07-21 | 1.1388元 | 1.2069元 |
| 2026-07-20 | 1.1387元 | 1.2068元 |
| 2026-07-17 | 1.1386元 | 1.2067元 |
| 2026-07-16 | 1.1386元 | 1.2067元 |
| 2026-07-15 | 1.1385元 | 1.2066元 |
| 2026-07-14 | 1.1384元 | 1.2065元 |
| 2026-07-13 | 1.1384元 | 1.2065元 |
| 2026-07-10 | 1.1382元 | 1.2063元 |