宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1338元 (2026-01-13) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3478 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1338元 | 1.1989元 |
| 2026-01-12 | 1.1338元 | 1.1989元 |
| 2026-01-09 | 1.1337元 | 1.1988元 |
| 2026-01-08 | 1.1337元 | 1.1988元 |
| 2026-01-07 | 1.1337元 | 1.1988元 |
| 2026-01-06 | 1.1336元 | 1.1987元 |
| 2026-01-05 | 1.1336元 | 1.1987元 |
| 2025-12-31 | 1.1335元 | 1.1986元 |
| 2025-12-30 | 1.1334元 | 1.1985元 |
| 2025-12-29 | 1.1334元 | 1.1985元 |
| 2025-12-26 | 1.1333元 | 1.1984元 |
| 2025-12-25 | 1.1333元 | 1.1984元 |
| 2025-12-24 | 1.1333元 | 1.1984元 |
| 2025-12-23 | 1.1333元 | 1.1984元 |
| 2025-12-22 | 1.1333元 | 1.1984元 |
| 2025-12-19 | 1.1332元 | 1.1983元 |
| 2025-12-18 | 1.1331元 | 1.1982元 |
| 2025-12-17 | 1.1331元 | 1.1982元 |
| 2025-12-16 | 1.1331元 | 1.1982元 |
| 2025-12-15 | 1.1330元 | 1.1981元 |
| 2025-12-12 | 1.1329元 | 1.1980元 |
| 2025-12-11 | 1.1329元 | 1.1980元 |
| 2025-12-10 | 1.1329元 | 1.1980元 |
| 2025-12-09 | 1.1329元 | 1.1980元 |
| 2025-12-08 | 1.1328元 | 1.1979元 |
| 2025-12-05 | 1.1327元 | 1.1978元 |
| 2025-12-04 | 1.1327元 | 1.1978元 |
| 2025-12-03 | 1.1327元 | 1.1978元 |
| 2025-12-02 | 1.1326元 | 1.1977元 |
| 2025-12-01 | 1.1326元 | 1.1977元 |
| 2025-11-28 | 1.1325元 | 1.1976元 |
| 2025-11-27 | 1.1325元 | 1.1976元 |
| 2025-11-26 | 1.1325元 | 1.1976元 |
| 2025-11-25 | 1.1324元 | 1.1975元 |
| 2025-11-24 | 1.1324元 | 1.1975元 |
| 2025-11-21 | 1.1323元 | 1.1974元 |
| 2025-11-20 | 1.1323元 | 1.1974元 |
| 2025-11-19 | 1.1323元 | 1.1974元 |
| 2025-11-18 | 1.1322元 | 1.1973元 |
| 2025-11-17 | 1.1323元 | 1.1974元 |
| 2025-11-14 | 1.1322元 | 1.1973元 |
| 2025-11-13 | 1.1322元 | 1.1973元 |
| 2025-11-12 | 1.1322元 | 1.1973元 |
| 2025-11-11 | 1.1322元 | 1.1973元 |
| 2025-11-10 | 1.1322元 | 1.1973元 |
| 2025-11-07 | 1.1321元 | 1.1972元 |
| 2025-11-06 | 1.1320元 | 1.1971元 |
| 2025-11-05 | 1.1321元 | 1.1972元 |
| 2025-11-04 | 1.1320元 | 1.1971元 |
| 2025-11-03 | 1.1320元 | 1.1971元 |