宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1361元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3777 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1361元 | 1.2022元 |
| 2026-04-16 | 1.1360元 | 1.2021元 |
| 2026-04-15 | 1.1360元 | 1.2021元 |
| 2026-04-14 | 1.1360元 | 1.2021元 |
| 2026-04-13 | 1.1359元 | 1.2020元 |
| 2026-04-10 | 1.1358元 | 1.2019元 |
| 2026-04-09 | 1.1358元 | 1.2019元 |
| 2026-04-08 | 1.1358元 | 1.2019元 |
| 2026-04-07 | 1.1357元 | 1.2018元 |
| 2026-04-03 | 1.1356元 | 1.2017元 |
| 2026-04-02 | 1.1356元 | 1.2017元 |
| 2026-04-01 | 1.1355元 | 1.2016元 |
| 2026-03-31 | 1.1355元 | 1.2016元 |
| 2026-03-30 | 1.1354元 | 1.2015元 |
| 2026-03-27 | 1.1353元 | 1.2014元 |
| 2026-03-26 | 1.1353元 | 1.2014元 |
| 2026-03-25 | 1.1353元 | 1.2014元 |
| 2026-03-24 | 1.1353元 | 1.2014元 |
| 2026-03-23 | 1.1352元 | 1.2013元 |
| 2026-03-20 | 1.1351元 | 1.2012元 |
| 2026-03-19 | 1.1361元 | 1.2012元 |
| 2026-03-18 | 1.1361元 | 1.2012元 |
| 2026-03-17 | 1.1360元 | 1.2011元 |
| 2026-03-16 | 1.1360元 | 1.2011元 |
| 2026-03-13 | 1.1359元 | 1.2010元 |
| 2026-03-12 | 1.1359元 | 1.2010元 |
| 2026-03-11 | 1.1358元 | 1.2009元 |
| 2026-03-10 | 1.1358元 | 1.2009元 |
| 2026-03-09 | 1.1357元 | 1.2008元 |
| 2026-03-06 | 1.1356元 | 1.2007元 |
| 2026-03-05 | 1.1355元 | 1.2006元 |
| 2026-03-04 | 1.1355元 | 1.2006元 |
| 2026-03-03 | 1.1355元 | 1.2006元 |
| 2026-03-02 | 1.1355元 | 1.2006元 |
| 2026-02-27 | 1.1354元 | 1.2005元 |
| 2026-02-26 | 1.1353元 | 1.2004元 |
| 2026-02-25 | 1.1352元 | 1.2003元 |
| 2026-02-24 | 1.1352元 | 1.2003元 |
| 2026-02-13 | 1.1349元 | 1.2000元 |
| 2026-02-12 | 1.1348元 | 1.1999元 |
| 2026-02-11 | 1.1348元 | 1.1999元 |
| 2026-02-10 | 1.1348元 | 1.1999元 |
| 2026-02-09 | 1.1347元 | 1.1998元 |
| 2026-02-06 | 1.1346元 | 1.1997元 |
| 2026-02-05 | 1.1346元 | 1.1997元 |
| 2026-02-04 | 1.1345元 | 1.1996元 |
| 2026-02-03 | 1.1344元 | 1.1995元 |
| 2026-02-02 | 1.1344元 | 1.1995元 |
| 2026-01-30 | 1.1343元 | 1.1994元 |
| 2026-01-29 | 1.1343元 | 1.1994元 |