宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1387元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3740 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宝盈聚丰两年定开债券 | |
| 基金主代码 | 006023 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-27 | |
| 总份额 | 70.63亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 宝盈聚丰两年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006023 | 006024 |
| 子基金份额 | 70.62亿 份 (2026-06-30) | 31.43万 份 (2026-06-30) |