宝盈聚丰两年定开债券A (006023.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1339元 (2026-01-16) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3509 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈聚丰两年定开债券C |
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% |
| 2025 | 0.16% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.19% | 0.20% | 0.16% | 0.04% | 0.09% | 2.08% |
| 2024 | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.21% | 0.20% | 0.19% | 0.20% | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.22% | 2.40% |
| 2023 | 0.22% | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.24% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.18% | 0.16% | 0.17% | 0.20% | 2.50% |
| 2022 | 0.19% | 0.19% | 0.20% | 0.26% | 0.22% | 0.26% | 0.22% | 0.23% | 0.27% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 2.77% |
| 2021 | 0.89% | 0.33% | 0.32% | 0.58% | 0.53% | 0.20% | 0.30% | 0.29% | 0.42% | -0.05% | 0.19% | 0.25% | 4.34% |
| 2020 | 0.26% | 0.44% | 0.36% | 0.65% | 0.56% | 0.37% | 0.63% | 0.47% | 0.42% | 0.51% | -2.69% | 1.63% | 3.61% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.35% | 0.46% | -- |