鑫元合利定期开放(005849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0425元 | 1.3082元 |
| 2026-09-01 | 1.0425元 | 1.3082元 |
| 2026-08-31 | 1.0421元 | 1.3078元 |
| 2026-08-28 | 1.0420元 | 1.3077元 |
| 2026-08-27 | 1.0420元 | 1.3077元 |
| 2026-08-26 | 1.0423元 | 1.3080元 |
| 2026-08-25 | 1.0425元 | 1.3082元 |
| 2026-08-24 | 1.0423元 | 1.3080元 |
| 2026-08-21 | 1.0420元 | 1.3077元 |
| 2026-08-20 | 1.0421元 | 1.3078元 |
| 2026-08-19 | 1.0421元 | 1.3078元 |
| 2026-08-18 | 1.0422元 | 1.3079元 |
| 2026-08-17 | 1.0417元 | 1.3074元 |
| 2026-08-14 | 1.0414元 | 1.3071元 |
| 2026-08-13 | 1.0412元 | 1.3069元 |
| 2026-08-12 | 1.0409元 | 1.3066元 |
| 2026-08-11 | 1.0409元 | 1.3066元 |
| 2026-08-10 | 1.0410元 | 1.3067元 |
| 2026-08-07 | 1.0406元 | 1.3063元 |
| 2026-08-06 | 1.0402元 | 1.3059元 |
| 2026-08-05 | 1.0401元 | 1.3058元 |
| 2026-08-04 | 1.0400元 | 1.3057元 |
| 2026-08-03 | 1.0399元 | 1.3056元 |
| 2026-07-31 | 1.0398元 | 1.3055元 |
| 2026-07-30 | 1.0396元 | 1.3053元 |
| 2026-07-29 | 1.0393元 | 1.3050元 |
| 2026-07-28 | 1.0393元 | 1.3050元 |
| 2026-07-27 | 1.0394元 | 1.3051元 |
| 2026-07-24 | 1.0393元 | 1.3050元 |
| 2026-07-23 | 1.0392元 | 1.3049元 |
| 2026-07-22 | 1.0392元 | 1.3049元 |
| 2026-07-21 | 1.0389元 | 1.3046元 |
| 2026-07-20 | 1.0388元 | 1.3045元 |
| 2026-07-17 | 1.0389元 | 1.3046元 |
| 2026-07-16 | 1.0387元 | 1.3044元 |
| 2026-07-15 | 1.0387元 | 1.3044元 |
| 2026-07-14 | 1.0386元 | 1.3043元 |
| 2026-07-13 | 1.0386元 | 1.3043元 |
| 2026-07-10 | 1.0386元 | 1.3043元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.3042元 |
| 2026-07-08 | 1.0385元 | 1.3042元 |
| 2026-07-07 | 1.0384元 | 1.3041元 |
| 2026-07-06 | 1.0383元 | 1.3040元 |
| 2026-07-03 | 1.0379元 | 1.3036元 |
| 2026-07-02 | 1.0379元 | 1.3036元 |
| 2026-07-01 | 1.0378元 | 1.3035元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.3040元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.3042元 |
| 2026-06-26 | 1.0379元 | 1.3036元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.3034元 |