鑫元合利定期开放(005849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0334元 | 1.2991元 |
| 2026-05-14 | 1.0333元 | 1.2990元 |
| 2026-05-13 | 1.0332元 | 1.2989元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.2986元 |
| 2026-05-11 | 1.0325元 | 1.2982元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.2980元 |
| 2026-05-07 | 1.0321元 | 1.2978元 |
| 2026-05-06 | 1.0320元 | 1.2977元 |
| 2026-04-30 | 1.0322元 | 1.2979元 |
| 2026-04-29 | 1.0322元 | 1.2979元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.2975元 |
| 2026-04-27 | 1.0313元 | 1.2970元 |
| 2026-04-24 | 1.0316元 | 1.2973元 |
| 2026-04-23 | 1.0318元 | 1.2975元 |
| 2026-04-22 | 1.0320元 | 1.2977元 |
| 2026-04-21 | 1.0317元 | 1.2974元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.2970元 |
| 2026-04-17 | 1.0311元 | 1.2968元 |
| 2026-04-16 | 1.0308元 | 1.2965元 |
| 2026-04-15 | 1.0307元 | 1.2964元 |
| 2026-04-14 | 1.0305元 | 1.2962元 |
| 2026-04-13 | 1.0304元 | 1.2961元 |
| 2026-04-10 | 1.0302元 | 1.2959元 |
| 2026-04-09 | 1.0301元 | 1.2958元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.2958元 |
| 2026-04-07 | 1.0299元 | 1.2956元 |
| 2026-04-03 | 1.0293元 | 1.2950元 |
| 2026-04-02 | 1.0288元 | 1.2945元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.2944元 |
| 2026-03-31 | 1.0288元 | 1.2945元 |
| 2026-03-30 | 1.0286元 | 1.2943元 |
| 2026-03-27 | 1.0281元 | 1.2938元 |
| 2026-03-26 | 1.0279元 | 1.2936元 |
| 2026-03-25 | 1.0494元 | 1.2934元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.2933元 |
| 2026-03-23 | 1.0491元 | 1.2931元 |
| 2026-03-20 | 1.0491元 | 1.2931元 |
| 2026-03-19 | 1.0489元 | 1.2929元 |
| 2026-03-18 | 1.0486元 | 1.2926元 |
| 2026-03-17 | 1.0482元 | 1.2922元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.2920元 |
| 2026-03-13 | 1.0480元 | 1.2920元 |
| 2026-03-12 | 1.0478元 | 1.2918元 |
| 2026-03-11 | 1.0475元 | 1.2915元 |
| 2026-03-10 | 1.0475元 | 1.2915元 |
| 2026-03-09 | 1.0474元 | 1.2914元 |
| 2026-03-06 | 1.0476元 | 1.2916元 |
| 2026-03-05 | 1.0475元 | 1.2915元 |
| 2026-03-04 | 1.0473元 | 1.2913元 |
| 2026-03-03 | 1.0470元 | 1.2910元 |