鑫元合利定期开放(005849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0387元 | 1.3044元 |
| 2026-07-15 | 1.0387元 | 1.3044元 |
| 2026-07-14 | 1.0386元 | 1.3043元 |
| 2026-07-13 | 1.0386元 | 1.3043元 |
| 2026-07-10 | 1.0386元 | 1.3043元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.3042元 |
| 2026-07-08 | 1.0385元 | 1.3042元 |
| 2026-07-07 | 1.0384元 | 1.3041元 |
| 2026-07-06 | 1.0383元 | 1.3040元 |
| 2026-07-03 | 1.0379元 | 1.3036元 |
| 2026-07-02 | 1.0379元 | 1.3036元 |
| 2026-07-01 | 1.0378元 | 1.3035元 |
| 2026-06-30 | 1.0383元 | 1.3040元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.3042元 |
| 2026-06-26 | 1.0379元 | 1.3036元 |
| 2026-06-25 | 1.0377元 | 1.3034元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.3030元 |
| 2026-06-23 | 1.0372元 | 1.3029元 |
| 2026-06-22 | 1.0374元 | 1.3031元 |
| 2026-06-18 | 1.0372元 | 1.3029元 |
| 2026-06-17 | 1.0368元 | 1.3025元 |
| 2026-06-16 | 1.0365元 | 1.3022元 |
| 2026-06-15 | 1.0360元 | 1.3017元 |
| 2026-06-12 | 1.0358元 | 1.3015元 |
| 2026-06-11 | 1.0358元 | 1.3015元 |
| 2026-06-10 | 1.0365元 | 1.3022元 |
| 2026-06-09 | 1.0369元 | 1.3026元 |
| 2026-06-08 | 1.0373元 | 1.3030元 |
| 2026-06-05 | 1.0376元 | 1.3033元 |
| 2026-06-04 | 1.0377元 | 1.3034元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.3031元 |
| 2026-06-02 | 1.0373元 | 1.3030元 |
| 2026-06-01 | 1.0371元 | 1.3028元 |
| 2026-05-29 | 1.0367元 | 1.3024元 |
| 2026-05-28 | 1.0363元 | 1.3020元 |
| 2026-05-27 | 1.0359元 | 1.3016元 |
| 2026-05-26 | 1.0354元 | 1.3011元 |
| 2026-05-25 | 1.0349元 | 1.3006元 |
| 2026-05-22 | 1.0346元 | 1.3003元 |
| 2026-05-21 | 1.0345元 | 1.3002元 |
| 2026-05-20 | 1.0345元 | 1.3002元 |
| 2026-05-19 | 1.0342元 | 1.2999元 |
| 2026-05-18 | 1.0338元 | 1.2995元 |
| 2026-05-15 | 1.0334元 | 1.2991元 |
| 2026-05-14 | 1.0333元 | 1.2990元 |
| 2026-05-13 | 1.0332元 | 1.2989元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.2986元 |
| 2026-05-11 | 1.0325元 | 1.2982元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.2980元 |
| 2026-05-07 | 1.0321元 | 1.2978元 |