鑫元合利定期开放(005849) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.88亿 | 97.65% |
| (其中) 债券 | 34.84亿 | 97.56% | |
| (其中) 资产支持证券 | 315.70万 | 0.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,000.65万 | 1.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,397.40万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 8,762.00 | 0.0002% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.88亿 | 97.65% |
| (其中) 债券 | 34.84亿 | 97.56% | |
| (其中) 资产支持证券 | 315.70万 | 0.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,000.65万 | 1.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,397.40万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 8,762.00 | 0.0002% |