鑫元合利定期开放 (005849.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-19总资产规模30.61亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0405元 (2026-01-09) 基金经理颜昕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1956 / 7199)
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鑫元合利定期开放(005849) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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鑫元合利定期开放历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模