鑫元合利定期开放(005849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 459.21万元 | 0.30% | 76.54万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 940.68万元 | 0.30% | 156.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 463.77万元 | 0.30% | 77.30万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |