鑫元合利定期开放 (005849.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-04-19总资产规模30.80亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0462元 (2026-02-13) 基金经理颜昕管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1994 / 7216)
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鑫元合利定期开放(005849) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-17	2025-02-17	0.054 元	29.61亿	1.60亿元	5.00%	5.00%
2023-03-22	2023-03-22	0.008 元	5.00亿	399.99万元	0.79%	0.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。